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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 1 171.00 | 1 096.00 | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501.00 | 15 292.00 | 9 209.00 | 24 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 865.00 | 75 971.00 | 95 894.00 | 171 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 493.00 | 92 434.00 | 113 059.00 | 205 493.00 |
BT Marchandises | 1 426 841.00 | 119 029.00 | 1 307 812.00 | 1 426 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 375.00 | 23 721.00 | 631 654.00 | 655 375.00 |
BZ Autres créances | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
CF Disponibilités | 400 606.00 | | 400 606.00 | 400 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 053.00 | | 247 053.00 | 247 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 089.00 | 142 751.00 | 2 672 339.00 | 2 815 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 582.00 | 235 185.00 | 2 785 398.00 | 3 020 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 869 864.00 | | | 869 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 512.00 | | | 1 257 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 927.00 | | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 660.00 | | | 928 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
EA Autres dettes | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 959.00 | | | 1 526 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 398.00 | | | 2 785 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 347.00 | | | 1 336 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 384 868.00 | 240 750.00 | 6 625 618.00 | 6 384 868.00 |
FG Production vendue services | 362 598.00 | | 362 598.00 | 362 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 466.00 | 240 750.00 | 6 988 216.00 | 6 747 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 457.00 | | | -24 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 971.00 | | | 7 133 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 323.00 | | | 6 834 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 117.00 | 30 363.00 | | 210 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 987.00 | 205 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 807.00 | 196 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 767.00 | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 577.00 | 29 596.00 | | 201 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 901.00 | 22 128.00 | 23 595.00 | 93 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 628.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | 21 500.00 | 23 595.00 | 93 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 927.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 006.00 | 119 029.00 | 89 006.00 | 89 006.00 |
6T Sur comptes clients | 22 528.00 | 17 258.00 | 16 065.00 | 22 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 534.00 | 136 288.00 | 105 071.00 | 111 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 534.00 | 137 215.00 | 120 071.00 | 126 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 215.00 | 120 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 660.00 | 928 660.00 | | 928 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 612 162.00 | 612 162.00 | | 612 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 214.00 | 27 752.00 | 15 462.00 | 43 214.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 898.00 | 28 156.00 | 49 742.00 | 77 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 971.00 | 969 649.00 | 22 322.00 | 991 971.00 |
VW T.V.A. | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 089.00 | 1 336 347.00 | 49 742.00 | 1 386 089.00 |