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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 43.00 | 1 457.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 12 093.00 | 8 474.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 282.00 | 59 888.00 | 117 394.00 | 177 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 389.00 | 72 024.00 | 134 365.00 | 206 389.00 |
BT Marchandises | 1 196 731.00 | 126 397.00 | 1 070 335.00 | 1 196 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 249.00 | 14 902.00 | 356 347.00 | 371 249.00 |
BZ Autres créances | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CF Disponibilités | 651 759.00 | | 651 759.00 | 651 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 564.00 | 141 299.00 | 2 175 265.00 | 2 316 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 953.00 | 213 323.00 | 2 309 630.00 | 2 522 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 606 895.00 | | | 606 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
DL TOTAL (I) | 901 420.00 | | | 901 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 720.00 | | | 990 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
EA Autres dettes | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 211.00 | | | 1 408 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 630.00 | | | 2 309 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 098.00 | | | 1 316 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 154.00 | 117 200.00 | 5 236 354.00 | 5 119 154.00 |
FG Production vendue services | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 469.00 | 117 200.00 | 5 497 669.00 | 5 380 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 477.00 | | | 5 596 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 953.00 | | | 5 389 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 293.00 | | 71 143.00 | 196 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 047.00 | 206 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 047.00 | 197 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 313.00 | | 69 583.00 | 189 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 60.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 861.00 | 22 112.00 | 44 949.00 | 94 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 22 069.00 | 44 949.00 | 94 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 930.00 | 126 397.00 | 64 930.00 | 64 930.00 |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | 11 307.00 | 1 550.00 | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 075.00 | 137 703.00 | 66 479.00 | 70 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 075.00 | 137 703.00 | 66 479.00 | 70 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 703.00 | 66 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 720.00 | 990 720.00 | | 990 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 337 409.00 | 337 409.00 | | 337 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 975.00 | 15 243.00 | 32 733.00 | 47 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 114.00 | 468 074.00 | 7 040.00 | 475 114.00 |
VW T.V.A. | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 831.00 | 1 316 098.00 | 32 733.00 | 1 348 831.00 |