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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 12 246.00 | 6 354.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 713.00 | 82 615.00 | 88 098.00 | 170 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 293.00 | 94 861.00 | 101 432.00 | 196 293.00 |
BT Marchandises | 1 064 143.00 | 64 930.00 | 999 214.00 | 1 064 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 594.00 | 5 145.00 | 498 449.00 | 503 594.00 |
BZ Autres créances | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CF Disponibilités | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 184.00 | 70 075.00 | 1 652 109.00 | 1 722 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 477.00 | 164 936.00 | 1 753 541.00 | 1 918 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 745.00 | | | 423 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
DL TOTAL (I) | 755 895.00 | | | 755 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 973.00 | | | 608 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
EA Autres dettes | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 645.00 | | | 997 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 541.00 | | | 1 753 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 612.00 | | | 939 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344 048.00 | 77 000.00 | 4 421 048.00 | 4 344 048.00 |
FG Production vendue services | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 047.00 | 77 000.00 | 4 633 047.00 | 4 556 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 897.00 | |
GE Autres charges | | | 16 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 787.00 | | | 4 704 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 637.00 | | | 4 460 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 655.00 | | 48 139.00 | 151 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 196 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 189 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 705.00 | | 48 109.00 | 144 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 30.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 644.00 | 16 717.00 | 3 500.00 | 81 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 644.00 | 16 717.00 | 3 500.00 | 81 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 775.00 | 64 930.00 | 38 775.00 | 38 775.00 |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 1 968.00 | 1 284.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 237.00 | 66 897.00 | 40 059.00 | 43 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 237.00 | 66 897.00 | 40 059.00 | 43 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 897.00 | 40 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 973.00 | 608 973.00 | | 608 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 495 262.00 | 495 262.00 | | 495 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 306.00 | 19 653.00 | 47 654.00 | 67 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 572.00 | 566 259.00 | 15 312.00 | 581 572.00 |
VW T.V.A. | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 265.00 | 939 612.00 | 47 654.00 | 987 265.00 |