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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916.00 | 10 784.00 | 5 132.00 | 15 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 789.00 | 70 860.00 | 57 929.00 | 128 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 655.00 | 81 644.00 | 70 011.00 | 151 655.00 |
BT Marchandises | 720 182.00 | 38 775.00 | 681 407.00 | 720 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 853.00 | 4 461.00 | 300 392.00 | 304 853.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 368 030.00 | | 368 030.00 | 368 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 828.00 | 43 237.00 | 1 383 591.00 | 1 426 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 483.00 | 124 881.00 | 1 453 602.00 | 1 578 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
DL TOTAL (I) | 547 745.00 | | | 547 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 685.00 | | | 657 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
EA Autres dettes | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 857.00 | | | 905 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 602.00 | | | 1 453 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 841.00 | | | 851 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 444.00 | 84 250.00 | 4 091 694.00 | 4 007 444.00 |
FG Production vendue services | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 065.00 | 84 250.00 | 4 280 315.00 | 4 196 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 796.00 | | | 4 347 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 427.00 | | | 4 201 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 185.00 | | 24 839.00 | 130 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 151 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 144 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 235.00 | | 24 839.00 | 123 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | 12 948.00 | 3 369.00 | 72 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 065.00 | 12 948.00 | 3 369.00 | 72 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 050.00 | 38 775.00 | 36 050.00 | 36 050.00 |
6T Sur comptes clients | 7 559.00 | 1 854.00 | 4 952.00 | 7 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 609.00 | 40 630.00 | 41 002.00 | 43 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 609.00 | 40 630.00 | 41 002.00 | 43 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 630.00 | 41 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 685.00 | 657 685.00 | | 657 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 297 915.00 | | | 297 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 372.00 | 32 856.00 | 18 516.00 | 51 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 575.00 | 328 687.00 | 13 888.00 | 342 575.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 357.00 | 851 841.00 | 18 516.00 | 870 357.00 |