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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 543.00 | 957.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 13 740.00 | 9 857.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 980.00 | 79 618.00 | 98 362.00 | 177 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 117.00 | 93 901.00 | 116 216.00 | 210 117.00 |
BT Marchandises | 1 471 422.00 | 89 006.00 | 1 382 415.00 | 1 471 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 357.00 | 22 528.00 | 435 829.00 | 458 357.00 |
BZ Autres créances | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 551 344.00 | | 551 344.00 | 551 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 732.00 | 111 534.00 | 2 478 198.00 | 2 589 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 849.00 | 205 435.00 | 2 594 414.00 | 2 799 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 420.00 | | | 761 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 864.00 | | | 1 112 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 876.00 | | | 1 011 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 159.00 | | | 247 159.00 |
EA Autres dettes | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 550.00 | | | 1 466 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 414.00 | | | 2 594 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 121.00 | | | 1 352 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305 210.00 | 252 500.00 | 6 557 710.00 | 6 305 210.00 |
FG Production vendue services | 266 045.00 | | 266 045.00 | 266 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 255.00 | 252 500.00 | 6 823 755.00 | 6 571 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 271.00 | | | 6 980 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 827.00 | | | 6 716 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 389.00 | | 4 683.00 | 206 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 210 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 201 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 849.00 | | 4 683.00 | 197 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 024.00 | 22 832.00 | 955.00 | 72 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 500.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 981.00 | 22 332.00 | 955.00 | 71 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 397.00 | 89 006.00 | 126 397.00 | 126 397.00 |
6T Sur comptes clients | 14 902.00 | 11 246.00 | 3 620.00 | 14 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 299.00 | 100 252.00 | 130 017.00 | 141 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 299.00 | 115 252.00 | 130 017.00 | 141 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 252.00 | 130 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 876.00 | 1 011 876.00 | | 1 011 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 407 503.00 | 407 503.00 | | 407 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 854.00 | 48 795.00 | 2 059.00 | 50 854.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 389.00 | 25 901.00 | 55 488.00 | 81 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 756.00 | 564 658.00 | 9 099.00 | 573 756.00 |
VW T.V.A. | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 610.00 | 1 352 121.00 | 55 488.00 | 1 407 610.00 |