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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
AP Constructions | 1 512 853.00 | 498 558.00 | 1 014 295.00 | 1 512 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 12 833.00 | 20 015.00 | 32 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 157.00 | 511 392.00 | 1 172 765.00 | 1 684 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 280.00 | 24 280.00 | 344 000.00 | 368 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 878.00 | 24 280.00 | 385 598.00 | 409 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 034.00 | 535 672.00 | 1 558 363.00 | 2 094 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 779.00 | | | -258 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 033.00 | | | -85 033.00 |
DL TOTAL (I) | -341 811.00 | | | -341 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 272.00 | | | 1 493 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 795.00 | | | 330 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 174.00 | | | 1 900 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 363.00 | | | 1 558 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 674.00 | | | 556 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 033.00 | | | -85 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 560.00 | | 3 597.00 | 1 680 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 560.00 | | 3 597.00 | 1 680 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 485.00 | 114 906.00 | 511 392.00 | 396 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 485.00 | 114 906.00 | 511 392.00 | 396 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 272.00 | 149 772.00 | 643 240.00 | 1 493 272.00 |
VI Groupe et associés | 307 473.00 | 307 473.00 | | 307 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 174.00 | 556 674.00 | 643 240.00 | 1 900 174.00 |