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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 20 842.00 | 341.00 | 21 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 183.00 | 20 842.00 | 48 341.00 | 69 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
BZ Autres créances | 93 589.00 | 5 332.00 | 88 258.00 | 93 589.00 |
CF Disponibilités | 485 040.00 | | 485 040.00 | 485 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 930.00 | 5 656.00 | 599 274.00 | 604 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 113.00 | 26 498.00 | 647 615.00 | 674 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 502.00 | | | -454 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 810.00 | | | 507 810.00 |
DL TOTAL (I) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 488 040.00 | | | 488 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 307.00 | | | 592 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 615.00 | | | 647 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 715.00 | | | 518 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 777.00 | | | 633 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 777.00 | | | 633 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 223.00 | | | 566 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 661.00 | | | 1 381 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 851.00 | | | 873 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 810.00 | | | 507 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 399.00 | | 48 000.00 | 1 689 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668 216.00 | 69 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 216.00 | 21 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 399.00 | | | 1 689 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 545.00 | 86 736.00 | 1 034 438.00 | 968 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 545.00 | 86 736.00 | 1 034 438.00 | 968 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 040.00 | 488 040.00 | | 488 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 353.00 | | | 680 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 029.00 | 117 029.00 | 48 000.00 | 165 029.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 307.00 | 518 715.00 | | 592 307.00 |