| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
AP Constructions | 1 512 853.00 | 607 733.00 | 905 121.00 | 1 512 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 18 302.00 | 16 857.00 | 35 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 467.00 | 626 035.00 | 1 060 432.00 | 1 686 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 341.00 | 626 035.00 | 1 081 306.00 | 1 707 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 811.00 | | | -343 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 556.00 | | | -48 556.00 |
DL TOTAL (I) | -390 368.00 | | | -390 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 461.00 | | | 1 028 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 019.00 | | | 340 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
EA Autres dettes | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 674.00 | | | 1 471 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 306.00 | | | 1 081 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 758.00 | | | 559 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FG Production vendue services | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 801.00 | | 522 801.00 | 522 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 483.00 | | | 547 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 039.00 | | | 596 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 556.00 | | | -48 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 157.00 | | 2 310.00 | 1 684 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 157.00 | | 2 310.00 | 1 684 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 643.00 | 626 035.00 | | 114 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 643.00 | 626 035.00 | | 114 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 461.00 | 116 545.00 | 486 961.00 | 1 028 461.00 |
VI Groupe et associés | 316 697.00 | 316 697.00 | | 316 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 674.00 | 559 758.00 | 486 961.00 | 1 471 674.00 |