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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
AP Constructions | 1 512 853.00 | 717 507.00 | 795 346.00 | 1 512 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 23 784.00 | 14 306.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 399.00 | 741 291.00 | 948 108.00 | 1 689 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 029.00 | 741 291.00 | 960 737.00 | 1 702 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 368.00 | | | -392 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 559.00 | | | -23 559.00 |
DL TOTAL (I) | -413 927.00 | | | -413 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 961.00 | | | 911 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 520.00 | | | 349 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 664.00 | | | 1 374 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 812.00 | | | 579 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 559.00 | | | -23 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 467.00 | | 2 932.00 | 1 686 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 467.00 | | 2 932.00 | 1 686 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 961.00 | 121 109.00 | 474 584.00 | 911 961.00 |
VI Groupe et associés | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 664.00 | 579 812.00 | 474 584.00 | 1 370 664.00 |