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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
AP Constructions | 1 512 853.00 | 937 056.00 | 575 798.00 | 1 512 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 31 489.00 | 6 602.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 399.00 | 968 545.00 | 720 854.00 | 1 689 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 532.00 | 968 545.00 | 750 988.00 | 1 719 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 591.00 | | | -436 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
DL TOTAL (I) | -452 502.00 | | | -452 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 702.00 | | | 683 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 416.00 | | | 370 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 489.00 | | | 1 203 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 988.00 | | | 750 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 042.00 | | | 654 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 399.00 | | | 1 689 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 399.00 | | | 1 689 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 680.00 | 112 864.00 | | 855 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 680.00 | 112 864.00 | | 855 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 702.00 | 134 254.00 | 430 938.00 | 683 702.00 |
VI Groupe et associés | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 489.00 | 654 042.00 | 430 938.00 | 1 203 489.00 |