| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
AP Constructions | 1 512 853.00 | 827 281.00 | 685 572.00 | 1 512 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 28 399.00 | 9 692.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 399.00 | 855 680.00 | 833 718.00 | 1 689 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 091.00 | 855 680.00 | 865 411.00 | 1 721 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 927.00 | | | -415 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
DL TOTAL (I) | -434 591.00 | | | -434 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 899.00 | | | 790 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 165.00 | | | 366 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 002.00 | | | 1 300 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 411.00 | | | 865 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 034.00 | | | 635 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 347.00 | | 177 347.00 | 177 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 347.00 | | 177 347.00 | 177 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 399.00 | | | 1 689 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 399.00 | | | 1 689 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 291.00 | 114 389.00 | | 741 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 291.00 | 114 389.00 | | 741 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
UX Autres créances clients | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 899.00 | 125 931.00 | 451 954.00 | 790 899.00 |
VI Groupe et associés | 342 842.00 | 342 842.00 | | 342 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 002.00 | 635 034.00 | 451 954.00 | 1 300 002.00 |