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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 457.00 | | 2 155 457.00 | 2 155 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 544.00 | | 2 273 544.00 | 2 273 544.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | | 1 754 834.00 | 1 754 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 696 275.00 | 518 309.00 | | 696 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 612.00 | 177 966.00 | | 176 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 372.00 | 1 742 760.00 | | 1 919 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 100.00 | 324 211.00 | | 224 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | 10 104.00 | | 22 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 17 314.00 | | 33 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 42 692.00 | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | 124 548.00 | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 171.00 | 518 870.00 | | 354 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 544.00 | 2 261 630.00 | | 2 273 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -20.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 589.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 350.00 | 321 740.00 | | 274 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 738.00 | 143 773.00 | | 97 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 612.00 | 177 966.00 | | 176 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 662.00 | | 117 794.00 | 2 037 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 662.00 | | 117 794.00 | 2 037 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
UX Autres créances clients | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 995.00 | 104 152.00 | 119 843.00 | 223 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 171.00 | 108 548.00 | 400 623.00 | 509 171.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 171.00 | 234 328.00 | 119 843.00 | 354 171.00 |