| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 110.00 | | 510 110.00 | 510 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 944.00 | 254 834.00 | 2 010 110.00 | 2 264 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 166.00 | 254 834.00 | 2 113 332.00 | 2 368 166.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | 254 834.00 | 1 500 000.00 | 1 754 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 872 888.00 | 696 275.00 | | 872 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 037.00 | 176 613.00 | | -61 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 336.00 | 1 919 373.00 | | 1 858 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 731.00 | 224 101.00 | | 120 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 22 698.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 625.00 | 33 627.00 | | 46 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 18 763.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 33 599.00 | 54 982.00 | | 33 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 996.00 | 354 172.00 | | 254 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 332.00 | 2 273 545.00 | | 2 113 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 5 354.00 | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 031.00 | 274 350.00 | | 276 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 068.00 | 97 738.00 | | 337 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 037.00 | 176 612.00 | | -61 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 458.00 | 254 834.00 | 11 583.00 | 2 155 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 930.00 | 2 264 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 930.00 | 2 264 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 458.00 | 254 834.00 | 11 583.00 | 2 155 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 110.00 | | | 510 110.00 |
UX Autres créances clients | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 623.00 | 106 626.00 | 13 996.00 | 120 623.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 416.00 | 92 306.00 | 510 110.00 | 602 416.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 996.00 | 241 000.00 | 13 996.00 | 254 996.00 |