| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 38.00 | 3 601.00 | 3 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 506.00 | | 462 506.00 | 462 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 979.00 | 254 872.00 | 1 966 107.00 | 2 220 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 185.00 | 254 872.00 | 2 111 312.00 | 2 366 185.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | 254 834.00 | 1 500 000.00 | 1 754 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 648 072.00 | 636 851.00 | | 648 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 654.00 | 186 221.00 | | 104 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 211.00 | 1 869 557.00 | | 1 799 211.00 |
DP Provisions pour risques | 3 601.00 | 4 082.00 | | 3 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 15 754.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 394.00 | 151 000.00 | | 193 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 72 384.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 8 086.00 | | 40 513.00 |
EA Autres dettes | 30 299.00 | 43 882.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 019.00 | 291 105.00 | | 308 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 312.00 | 2 160 662.00 | | 2 111 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 245.00 | | 199 245.00 | 199 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 245.00 | | 199 245.00 | 199 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 8 199.00 | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 396.00 | 277 283.00 | | 240 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 741.00 | 91 062.00 | | 135 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 654.00 | 186 221.00 | | 104 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 683.00 | | 3 639.00 | 2 363 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 343.00 | | 2 217 340.00 | 146 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 343.00 | | 2 220 979.00 | 146 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 683.00 | | | 2 363 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 834.00 | 4 082.00 | | 254 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 506.00 | | 462 506.00 | 462 506.00 |
UX Autres créances clients | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 416.00 | 125 910.00 | 462 506.00 | 588 416.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 019.00 | 308 019.00 | | 308 019.00 |