| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 1 410.00 | 6 562.00 | 7 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 051.00 | 106 796.00 | 1 867 255.00 | 1 974 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 799.00 | | 151 799.00 | 151 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 850.00 | 106 796.00 | 2 019 054.00 | 2 125 850.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | 105 386.00 | 1 649 448.00 | 1 754 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 460 571.00 | 577 725.00 | | 460 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 902.00 | 52 844.00 | | 174 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 958.00 | 1 677 056.00 | | 1 681 958.00 |
DP Provisions pour risques | 12 619.00 | 3 601.00 | | 12 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 619.00 | 3 601.00 | | 12 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 183.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | 166 772.00 | | 117 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 84 634.00 | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 691.00 | 65 572.00 | | 86 691.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 477.00 | 317 561.00 | | 324 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 054.00 | 1 998 217.00 | | 2 019 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 30 299.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 30 299.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 16 444.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 041.00 | 331 461.00 | | 495 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 139.00 | 278 617.00 | | 320 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 902.00 | 52 844.00 | | 174 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 053.00 | | 883.00 | 2 120 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 885.00 | 1 966 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 885.00 | 1 974 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | 883.00 | 7 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 964.00 | | | 2 112 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 790.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 790.00 | | 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 601.00 | 12 619.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 834.00 | | 149 448.00 | 254 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 435.00 | 12 619.00 | 153 049.00 | 258 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | 3 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
UX Autres créances clients | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 117 581.00 | 117 581.00 | 6.00 | 117 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 125.00 | 344 125.00 | | 344 125.00 |
VW T.V.A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 477.00 | 324 477.00 | | 324 477.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |