| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 848.00 | | 608 848.00 | 608 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 683.00 | 254 834.00 | 2 108 849.00 | 2 363 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 496.00 | 254 834.00 | 2 160 662.00 | 2 415 496.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | 254 834.00 | 1 500 000.00 | 1 754 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 636 850.00 | 872 888.00 | | 636 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 221.00 | -61 037.00 | | 186 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 556.00 | 1 858 336.00 | | 1 869 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 120 731.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 30 299.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 46 625.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 23 741.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 43 881.00 | 33 599.00 | | 43 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 105.00 | 254 996.00 | | 291 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 662.00 | 2 113 332.00 | | 2 160 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 12 695.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 283.00 | 276 031.00 | | 277 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 062.00 | 337 068.00 | | 91 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 221.00 | -61 037.00 | | 186 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 944.00 | | 98 739.00 | 2 264 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 944.00 | | 98 739.00 | 2 264 944.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 848.00 | | | 608 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 831.00 | 43 982.00 | 608 848.00 | 652 831.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |