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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 2 295.00 | 5 677.00 | 7 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 113.00 | 17 013.00 | 1 768 100.00 | 1 785 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 706.00 | 17 013.00 | 2 015 693.00 | 2 032 706.00 |
CU Autres participations | 1 754 834.00 | 14 718.00 | 1 740 116.00 | 1 754 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 465 473.00 | 460 571.00 | | 465 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 396.00 | 174 902.00 | | 199 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 354.00 | 1 681 958.00 | | 1 711 354.00 |
DP Provisions pour risques | 15 818.00 | 12 619.00 | | 15 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 818.00 | 12 619.00 | | 15 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 214.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 318.00 | 117 581.00 | | 87 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 119 191.00 | | 110 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | 86 691.00 | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 521.00 | 324 477.00 | | 288 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 693.00 | 2 019 054.00 | | 2 015 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 294.00 | | 413 294.00 | 413 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 294.00 | | 413 294.00 | 413 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 884.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 884.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 425.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 425.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 459.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 7 316.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 258.00 | 495 041.00 | | 598 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 862.00 | 320 139.00 | | 398 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 396.00 | 174 902.00 | | 199 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 051.00 | | | 1 974 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 938.00 | | 1 777 141.00 | 188 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 938.00 | | 1 785 113.00 | 188 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 079.00 | | | 1 966 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 885.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 885.00 | | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 619.00 | 15 818.00 | 12 619.00 | 12 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 386.00 | | 90 668.00 | 105 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 005.00 | 15 818.00 | 103 287.00 | 118 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 818.00 | 12 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UX Autres créances clients | 207 434.00 | 207 434.00 | | 207 434.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 430.00 | 258 430.00 | | 258 430.00 |
VW T.V.A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |