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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 32 672.00 | 6 545.00 | 26 127.00 | 32 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 390.00 | 910.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 927.00 | 23 801.00 | 23 126.00 | 46 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 667.00 | 30 736.00 | 132 931.00 | 163 667.00 |
BT Marchandises | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 797.00 | 30 736.00 | 266 061.00 | 296 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 061.00 | | | 266 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 872.00 | | 620 872.00 | 620 872.00 |
FG Production vendue services | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 460.00 | | 870 460.00 | 870 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 41 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 801.00 | | | 886 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 112.00 | | | 868 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 481.00 | | 5 186.00 | 158 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 713.00 | | 5 186.00 | 75 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 7 871.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 7 871.00 | | 22 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 570.00 | 39 335.00 | 8 235.00 | 47 570.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 667.00 | 143 432.00 | 8 235.00 | 151 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 295.00 | | | 162 295.00 |