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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 3 165.00 | 3 439.00 | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 50 022.00 | 14 103.00 | 35 919.00 | 50 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 910.00 | 390.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 235.00 | 34 176.00 | 22 059.00 | 56 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 929.00 | 52 354.00 | 144 575.00 | 196 929.00 |
BT Marchandises | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 435.00 | 52 354.00 | 275 081.00 | 327 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 285.00 | | 599 285.00 | 599 285.00 |
FG Production vendue services | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 615.00 | | 871 615.00 | 871 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 994.00 | | | 887 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 114.00 | | | 852 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 327.00 | | 29 602.00 | 167 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 768.00 | | 6 604.00 | 72 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | | 22 998.00 | 84 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 704.00 | 13 650.00 | | 38 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 10 485.00 | | 38 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |