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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 467.00 | 137.00 | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 50 022.00 | 18 887.00 | 31 135.00 | 50 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 170.00 | 130.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 235.00 | 38 373.00 | 17 862.00 | 56 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 929.00 | 64 897.00 | 132 032.00 | 196 929.00 |
BT Marchandises | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 345.00 | | 187 345.00 | 187 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 274.00 | 64 897.00 | 319 377.00 | 384 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 377.00 | | | 319 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 783.00 | | 669 783.00 | 669 783.00 |
FG Production vendue services | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 195.00 | | 837 195.00 | 837 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 109.00 | | | 839 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 435.00 | | | 807 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 929.00 | | | 196 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 12 543.00 | | 52 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 302.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | 9 241.00 | | 49 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |