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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 54 088.00 | 34 154.00 | 19 934.00 | 54 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 221.00 | 51 228.00 | 13 993.00 | 65 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 781.00 | 93 287.00 | 123 494.00 | 216 781.00 |
BT Marchandises | 332 173.00 | | 332 173.00 | 332 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 851.00 | 93 287.00 | 495 564.00 | 588 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 017.00 | 208 198.00 | | 282 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 597.00 | 73 818.00 | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 324 414.00 | 290 817.00 | | 324 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 213.00 | 55 080.00 | | 43 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 43 464.00 | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 65 707.00 | | 33 852.00 |
EA Autres dettes | 36 595.00 | 34 552.00 | | 36 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 150.00 | 198 913.00 | | 171 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 564.00 | 489 730.00 | | 495 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 888.00 | 155 700.00 | | 139 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 010.00 | | 13 771.00 | 203 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | | 6 971.00 | 113 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 800.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 335.00 | 9 952.00 | | 83 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 730.00 | 9 952.00 | | 76 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 213.00 | 11 950.00 | 31 262.00 | 43 213.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 150.00 | 139 888.00 | 31 262.00 | 171 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 5 197.00 | | 5 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | 10 307.00 | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 186 487.00 | 133 570.00 | | 186 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 483.00 | 65 233.00 | | 61 483.00 |
YT Sous‐traitance | 6 869.00 | 1 226.00 | | 6 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 935.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | 8 132.00 | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 412.00 | 147 467.00 | | 162 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 122.00 | 114 143.00 | | 91 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 111.00 | 210 336.00 | | 266 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |