| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 52 172.00 | 23 828.00 | 28 344.00 | 52 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 586.00 | 42 414.00 | 15 172.00 | 57 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 431.00 | 74 147.00 | 126 284.00 | 200 431.00 |
BT Marchandises | 171 653.00 | | 171 653.00 | 171 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 362.00 | | 298 362.00 | 298 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 793.00 | 74 147.00 | 424 646.00 | 498 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 738.00 | 175 063.00 | | 206 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 31 675.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 216 998.00 | 215 538.00 | | 216 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 12 491.00 | | 22 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 651.00 | 45 659.00 | | 58 651.00 |
EA Autres dettes | 39 746.00 | 30 578.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 648.00 | 88 839.00 | | 207 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 646.00 | 319 377.00 | | 424 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 506.00 | 88 839.00 | | 152 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 812.00 | | 613 812.00 | 613 812.00 |
FG Production vendue services | 136 921.00 | 1 594.00 | 138 515.00 | 136 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 733.00 | 1 594.00 | 752 327.00 | 750 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 237.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 5 271.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 287.00 | 839 109.00 | | 785 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 827.00 | 807 434.00 | | 783 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 31 675.00 | | 1 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 929.00 | | 3 501.00 | 196 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 557.00 | | 3 501.00 | 107 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 034.00 | 9 113.00 | | 65 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 9 113.00 | | 58 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 733.00 | 31 591.00 | 47 947.00 | 86 733.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 648.00 | 152 506.00 | 47 947.00 | 207 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 6 861.00 | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | 9 886.00 | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 91 040.00 | 73 631.00 | | 91 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 959.00 | 64 749.00 | | 64 959.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | 976.00 | | 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | 2 932.00 | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 9 793.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 287.00 | 108 317.00 | | 100 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 432.00 | 58 998.00 | | 72 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 204.00 | 149 242.00 | | 178 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |