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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
AP Constructions | 54 088.00 | 28 964.00 | 25 124.00 | 54 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 250.00 | 46 466.00 | 11 783.00 | 58 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 010.00 | 83 335.00 | 119 675.00 | 203 010.00 |
BT Marchandises | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 064.00 | 83 335.00 | 489 730.00 | 573 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 198.00 | 206 738.00 | | 208 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | 1 460.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 290 817.00 | 216 998.00 | | 290 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 86 733.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 464.00 | 22 408.00 | | 43 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | 58 651.00 | | 65 707.00 |
EA Autres dettes | 34 552.00 | 39 746.00 | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 913.00 | 207 648.00 | | 198 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 730.00 | 424 646.00 | | 489 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 700.00 | 152 506.00 | | 155 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 671.00 | | 835 671.00 | 835 671.00 |
FG Production vendue services | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 761.00 | | 951 761.00 | 951 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 506.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 174.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 031.00 | 785 287.00 | | 989 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 212.00 | 783 827.00 | | 915 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 818.00 | 1 460.00 | | 73 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 809.00 | 4 719.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 431.00 | | 2 579.00 | 200 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 058.00 | | 2 579.00 | 111 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147.00 | 9 188.00 | | 74 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | 9 188.00 | | 67 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 080.00 | 11 867.00 | 43 213.00 | 55 080.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 913.00 | 155 700.00 | 43 213.00 | 198 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 5 218.00 | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | 10 885.00 | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 133 570.00 | 91 040.00 | | 133 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 233.00 | 64 959.00 | | 65 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | 845.00 | | 1 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 2 913.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 8 131.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 467.00 | 100 287.00 | | 147 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 143.00 | 72 432.00 | | 114 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 336.00 | 178 204.00 | | 210 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |