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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 11 870.00 | 11 586.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 238.00 | 107 363.00 | 206 874.00 | 314 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 368.00 | 119 234.00 | 828 134.00 | 947 368.00 |
BT Marchandises | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 358.00 | 119 234.00 | 986 124.00 | 1 105 358.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 734.00 | 147 405.00 | | 191 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 44 329.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 295 490.00 | 257 734.00 | | 295 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 36 166.00 | | 52 138.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 633.00 | 727 600.00 | | 690 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 124.00 | 985 334.00 | | 986 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 |
FG Production vendue services | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 877.00 | | 1 146 877.00 | 1 146 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 9 851.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 822.00 | 1 106 371.00 | | 1 153 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 065.00 | 1 062 042.00 | | 1 116 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | 44 329.00 | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 592.00 | | 33 777.00 | 913 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 164.00 | | 33 531.00 | 304 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 427.00 | | 246.00 | 14 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 095.00 | 39 139.00 | | 80 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | 39 139.00 | | 80 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 533.00 | 80 010.00 | 318 420.00 | 485 533.00 |
VI Groupe et associés | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 419.00 | 29 872.00 | 14 547.00 | 44 419.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 633.00 | 285 110.00 | 318 420.00 | 690 633.00 |