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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 17 245.00 | 6 211.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 238.00 | 142 819.00 | 171 419.00 | 314 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 067.00 | 160 065.00 | 788 002.00 | 948 067.00 |
BT Marchandises | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 176.00 | 160 065.00 | 960 111.00 | 1 120 176.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 490.00 | 191 734.00 | | 229 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 564.00 | 37 756.00 | | 38 564.00 |
DL TOTAL (I) | 334 055.00 | 295 490.00 | | 334 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 805.00 | 485 533.00 | | 405 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 961.00 | 124 345.00 | | 122 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 52 138.00 | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 28 362.00 | | 32 129.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 056.00 | 690 633.00 | | 626 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 111.00 | 986 124.00 | | 960 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 369.00 | | 699.00 | 947 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | 699.00 | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 234.00 | 40 831.00 | | 119 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 234.00 | 40 831.00 | | 119 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 805.00 | 81 566.00 | 300 744.00 | 405 805.00 |
VI Groupe et associés | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 961.00 | 41 715.00 | 15 246.00 | 56 961.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 056.00 | 301 817.00 | 300 744.00 | 626 056.00 |