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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 22 620.00 | 836.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 238.00 | 177 845.00 | 136 392.00 | 314 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 767.00 | 200 466.00 | 748 301.00 | 948 767.00 |
BT Marchandises | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 844.00 | 200 466.00 | 933 377.00 | 1 133 844.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 055.00 | 229 490.00 | | 268 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 38 564.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 381 272.00 | 334 055.00 | | 381 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 476.00 | 405 805.00 | | 324 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 584.00 | 122 961.00 | | 125 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 64 906.00 | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | 32 129.00 | | 35 129.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 253.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 626 056.00 | | 552 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 377.00 | 960 111.00 | | 933 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 068.00 | | 700.00 | 948 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | 700.00 | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 065.00 | 40 401.00 | | 160 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 065.00 | 40 401.00 | | 160 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 476.00 | 83 158.00 | 237 371.00 | 324 476.00 |
VI Groupe et associés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 493.00 | 49 547.00 | 15 946.00 | 65 493.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 105.00 | 310 787.00 | 237 371.00 | 552 105.00 |