| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 890.00 | 213 219.00 | 106 671.00 | 319 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 119.00 | 236 676.00 | 718 443.00 | 955 119.00 |
BT Marchandises | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 662.00 | | 237 662.00 | 237 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 782.00 | 236 676.00 | 956 105.00 | 1 192 782.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 272.00 | 268 055.00 | | 315 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 591.00 | 47 217.00 | | 35 591.00 |
DL TOTAL (I) | 416 864.00 | 381 272.00 | | 416 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 506.00 | 324 476.00 | | 241 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 457.00 | 125 584.00 | | 161 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 827.00 | 66 897.00 | | 104 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 35 129.00 | | 31 433.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 241.00 | 552 104.00 | | 539 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 105.00 | 933 377.00 | | 956 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 768.00 | | 6 352.00 | 948 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 695.00 | | 5 652.00 | 337 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 700.00 | 16 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 466.00 | 36 210.00 | | 200 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 466.00 | 36 210.00 | | 200 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 506.00 | 78 598.00 | 162 908.00 | 241 506.00 |
VI Groupe et associés | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 131.00 | 63 485.00 | 16 646.00 | 80 131.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 242.00 | 376 334.00 | 162 908.00 | 539 242.00 |