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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 821.00 | 23 884.00 | 936.00 | 24 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 288.00 | 253 477.00 | 95 811.00 | 349 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 032.00 | 277 361.00 | 708 670.00 | 986 032.00 |
BT Marchandises | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 044.00 | 277 361.00 | 994 683.00 | 1 272 044.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 350 864.00 | | 362 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 373.00 | 12 038.00 | | 50 373.00 |
DL TOTAL (I) | 479 276.00 | 428 903.00 | | 479 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 733.00 | 214 164.00 | | 160 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 496.00 | 176 457.00 | | 202 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 440.00 | 105 081.00 | | 102 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | 38 967.00 | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 406.00 | 534 879.00 | | 515 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 683.00 | 963 782.00 | | 994 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 406.00 | 534 879.00 | | 515 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 534.00 | | 29 497.00 | 956 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 711.00 | | 29 397.00 | 344 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 100.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 043.00 | 29 317.00 | | 248 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 043.00 | 29 317.00 | | 248 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VI Groupe et associés | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 055.00 | 120 055.00 | | 120 055.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 406.00 | 515 406.00 | | 515 406.00 |