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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 22 675.00 | 2 996.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 846.00 | 252 869.00 | 73 976.00 | 326 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 040.00 | 275 544.00 | 689 495.00 | 965 040.00 |
BT Marchandises | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BZ Autres créances | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CF Disponibilités | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 169.00 | | 356 169.00 | 356 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 210.00 | 275 544.00 | 1 045 665.00 | 1 321 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 413 276.00 | 362 903.00 | | 413 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 212.00 | 50 373.00 | | 138 212.00 |
DL TOTAL (I) | 617 489.00 | 479 276.00 | | 617 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 622.00 | 160 733.00 | | 83 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 997.00 | 202 496.00 | | 199 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 102 440.00 | | 80 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | 49 735.00 | | 63 492.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 176.00 | 515 406.00 | | 428 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 665.00 | 994 683.00 | | 1 045 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 171.00 | 515 406.00 | | 402 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 032.00 | | 16 307.00 | 986 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 299.00 | 965 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 249.00 | 352 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 109.00 | | 15 657.00 | 374 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | | 650.00 | 16 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 361.00 | 35 432.00 | 37 249.00 | 277 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 361.00 | 35 432.00 | 37 249.00 | 277 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 622.00 | 57 617.00 | 26 005.00 | 83 622.00 |
VI Groupe et associés | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 176.00 | 402 171.00 | 26 005.00 | 428 176.00 |