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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 674.00 | | 2 416 674.00 | 2 416 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 588 901.00 | | 588 901.00 | 588 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 919.00 | | 688 919.00 | 688 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 594.00 | | 3 105 594.00 | 3 105 594.00 |
CU Autres participations | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
DG Autres réserves | 471 988.00 | | | 471 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 713.00 | | | 2 980 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 594.00 | | | 3 105 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 171.00 | | | 308 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 405.00 | | 37 269.00 | 2 379 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 405.00 | | 37 269.00 | 2 379 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
UX Autres créances clients | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 693.00 | 100 018.00 | 91 674.00 | 191 693.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |