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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 743.00 | 12 500.00 | 2 605 243.00 | 2 617 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CF Disponibilités | 457 838.00 | | 457 838.00 | 457 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 999.00 | | 531 999.00 | 531 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 742.00 | 12 500.00 | 3 137 242.00 | 3 149 742.00 |
CU Autres participations | 2 472 200.00 | 12 500.00 | 2 459 700.00 | 2 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
DG Autres réserves | 428 929.00 | 449 768.00 | | 428 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 275.00 | 99 161.00 | | 152 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 690.00 | 2 960 416.00 | | 2 992 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | 106 039.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 685.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 20 189.00 | | 115 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 551.00 | 128 579.00 | | 144 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 242.00 | 3 088 995.00 | | 3 137 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 551.00 | 128 579.00 | | 144 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 11 554.00 | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 434.00 | 320 319.00 | | 412 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 159.00 | 221 158.00 | | 260 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 275.00 | 99 161.00 | | 152 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 605.00 | | 9 137.00 | 2 608 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 605.00 | | 9 137.00 | 2 608 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 703.00 | 74 161.00 | 145 543.00 | 219 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |