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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 605.00 | 12 500.00 | 2 596 105.00 | 2 608 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CF Disponibilités | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 889.00 | | 492 889.00 | 492 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 495.00 | 12 500.00 | 3 088 995.00 | 3 101 495.00 |
CU Autres participations | 2 472 200.00 | 12 500.00 | 2 459 700.00 | 2 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
DG Autres réserves | 449 768.00 | 431 699.00 | | 449 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 161.00 | 88 070.00 | | 99 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 416.00 | 2 931 255.00 | | 2 960 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666.00 | 1 289.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 039.00 | 170 395.00 | | 106 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 3 182.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 22 319.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 579.00 | 197 185.00 | | 128 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 995.00 | 3 128 440.00 | | 3 088 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 579.00 | 108 985.00 | | 128 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 10 503.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 319.00 | 329 750.00 | | 320 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 158.00 | 241 681.00 | | 221 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 161.00 | 88 070.00 | | 99 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 760.00 | | 1 845.00 | 2 606 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 760.00 | | 1 845.00 | 2 606 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 253.00 | 58 847.00 | 136 405.00 | 195 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |