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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 671.00 | 12 500.00 | 2 601 171.00 | 2 613 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BZ Autres créances | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
CF Disponibilités | 429 859.00 | | 429 859.00 | 429 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 015.00 | | 627 015.00 | 627 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 686.00 | 12 500.00 | 3 228 186.00 | 3 240 686.00 |
CU Autres participations | 2 472 200.00 | 12 500.00 | 2 459 700.00 | 2 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 863.00 | 102 554.00 | | 107 863.00 |
DG Autres réserves | 432 851.00 | 471 988.00 | | 432 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | 106 171.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 185.00 | 2 980 714.00 | | 2 913 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 574.00 | 98 266.00 | | 291 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 1 763.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 24 852.00 | | 20 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 001.00 | 124 880.00 | | 315 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 186.00 | 3 105 594.00 | | 3 228 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 801.00 | 124 880.00 | | 167 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 107.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 107.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -107.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 11 595.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 568.00 | 308 171.00 | | 313 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 097.00 | 202 000.00 | | 241 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 471.00 | 106 171.00 | | 72 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 675.00 | | | 2 416 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 675.00 | | | 2 416 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
UX Autres créances clients | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VP Divers | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 627.00 | 197 156.00 | 141 471.00 | 338 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 001.00 | 167 801.00 | | 315 001.00 |