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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 760.00 | 12 500.00 | 2 594 260.00 | 2 606 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
CF Disponibilités | 452 196.00 | | 452 196.00 | 452 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 180.00 | | 534 180.00 | 534 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 940.00 | 12 500.00 | 3 128 440.00 | 3 140 940.00 |
CU Autres participations | 2 472 200.00 | 12 500.00 | 2 459 700.00 | 2 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 487.00 | 107 863.00 | | 111 487.00 |
DG Autres réserves | 431 699.00 | 432 851.00 | | 431 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 070.00 | 72 471.00 | | 88 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 255.00 | 2 913 185.00 | | 2 931 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 395.00 | 291 574.00 | | 170 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 119.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | 20 308.00 | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 185.00 | 315 001.00 | | 197 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 440.00 | 3 228 186.00 | | 3 128 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 985.00 | 167 801.00 | | 108 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 716.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 630.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 630.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -630.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 5 106.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 750.00 | 313 568.00 | | 329 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 681.00 | 241 097.00 | | 241 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 070.00 | 72 471.00 | | 88 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 671.00 | | | 2 613 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 671.00 | | | 2 613 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VP Divers | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 544.00 | 81 984.00 | 134 560.00 | 216 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 185.00 | 108 985.00 | | 197 185.00 |