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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 468.00 | 12 500.00 | 2 600 968.00 | 2 613 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CF Disponibilités | 610 350.00 | | 610 350.00 | 610 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 560.00 | | 691 560.00 | 691 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 028.00 | 12 500.00 | 3 292 528.00 | 3 305 028.00 |
CU Autres participations | 2 472 200.00 | 12 500.00 | 2 459 700.00 | 2 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
DG Autres réserves | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 999.00 | | | 482 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 689.00 | | | 3 175 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 528.00 | | | 3 292 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 251.00 | | | 747 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 999.00 | | | 482 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 742.00 | | | 2 617 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 2 613 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 2 613 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 742.00 | | | 2 617 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 478.00 | 81 209.00 | 141 268.00 | 222 478.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |