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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 024.00 | 22 748.00 | 47 277.00 | 70 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 988.00 | 22 748.00 | 50 241.00 | 72 988.00 |
060 Stock marchandises | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 623.00 | 3 231.00 | 206 391.00 | 209 623.00 |
072 Créances – Autres | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 564.00 | 3 231.00 | 730 333.00 | 733 564.00 |
110 Total général Actif | 806 553.00 | 25 979.00 | 780 574.00 | 806 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 827.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 1 577.00 | 3 560.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 887.00 | 21 171.00 | 43 716.00 | 64 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 988.00 | 22 748.00 | 50 241.00 | 72 988.00 |
BT Marchandises | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 623.00 | 3 231.00 | 206 391.00 | 209 623.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 564.00 | 3 231.00 | 730 333.00 | 733 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 553.00 | 25 979.00 | 780 574.00 | 806 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 012 418.00 | 1 814 687.00 | | 2 012 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 182.00 | 23 829.00 | | 56 182.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 1 836.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 070 439.00 | 1 840 352.00 | | 2 070 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 952.00 | 904 907.00 | | 987 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 226.00 | -4 103.00 | | -13 226.00 |
242 Autres charges externes. | 513 302.00 | 442 522.00 | | 513 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 4 397.00 | | 5 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 082.00 | 257 330.00 | | 314 082.00 |
252 Charges sociales | 140 037.00 | 110 430.00 | | 140 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 533.00 | 8 187.00 | | 11 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 616.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 958 886.00 | 1 725 288.00 | | 1 958 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 553.00 | 115 063.00 | | 111 553.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | 802.00 | | 1 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 574.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 29 562.00 | | 28 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 608.00 | 85 730.00 | | 87 608.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 742.00 | | | 742.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 368.00 | 49 638.00 | | 105 368.00 |
DL TOTAL (I) | 203 976.00 | 146 368.00 | | 203 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | 30 809.00 | | 22 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 289.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 219.00 | 40 966.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 784.00 | 255 195.00 | | 439 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 637.00 | 64 498.00 | | 90 637.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 343.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 598.00 | 392 100.00 | | 576 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 574.00 | 538 468.00 | | 780 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 552.00 | 329 112.00 | | 539 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 418.00 | | 2 012 418.00 | 2 012 418.00 |
FG Production vendue services | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 599.00 | | 2 068 599.00 | 2 068 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 29 562.00 | | 28 483.00 |