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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 771.00 | 68 394.00 | 113 377.00 | 181 771.00 |
040 Immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 464.00 | 68 394.00 | 140 070.00 | 208 464.00 |
060 Stock marchandises | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
072 Créances – Autres | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 327 795.00 | | 327 795.00 | 327 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 312.00 | | 732 312.00 | 732 312.00 |
110 Total général Actif | 940 776.00 | 68 394.00 | 872 382.00 | 940 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 233 050.00 | 2 397 029.00 | | 3 233 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 732.00 | 60 203.00 | | 13 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87.00 | 2 000.00 | | 87.00 |
230 Autres produits | 15 366.00 | 8 505.00 | | 15 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 262 235.00 | 2 467 737.00 | | 3 262 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 645 240.00 | 1 171 875.00 | | 1 645 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 749.00 | -6 815.00 | | -26 749.00 |
242 Autres charges externes. | 611 834.00 | 534 463.00 | | 611 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 678.00 | 10 827.00 | | 14 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 680 368.00 | 454 252.00 | | 680 368.00 |
252 Charges sociales | 267 910.00 | 171 479.00 | | 267 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 141.00 | 20 339.00 | | 35 141.00 |
262 Autres charges | 6 832.00 | 5 233.00 | | 6 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 235 256.00 | 2 361 651.00 | | 3 235 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 980.00 | 106 086.00 | | 26 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 872.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 21 814.00 | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 644.00 | 83 400.00 | | 25 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480 512.00 | | | 480 512.00 |