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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 3 109.00 | 5 696.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 16 899.00 | 5 894.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 686.00 | 125 449.00 | 157 237.00 | 282 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 357.00 | 145 457.00 | 193 900.00 | 339 357.00 |
BT Marchandises | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
BZ Autres créances | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 742 792.00 | | 742 792.00 | 742 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 500.00 | | 1 297 500.00 | 1 297 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 857.00 | 145 457.00 | 1 491 400.00 | 1 636 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 325.00 | 214 162.00 | | 230 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 282.00 | 61 162.00 | | 85 282.00 |
DL TOTAL (I) | 326 606.00 | 286 325.00 | | 326 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 36 737.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 389.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 855.00 | 82 798.00 | | 567 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 711.00 | 85 749.00 | | 180 711.00 |
EA Autres dettes | 375 571.00 | | | 375 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 794.00 | 445 305.00 | | 1 161 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 400.00 | 731 630.00 | | 1 491 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 794.00 | 445 305.00 | | 1 161 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 464.00 | | 97 310.00 | 208 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 294 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 255 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 771.00 | | 84 365.00 | 181 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | 4 140.00 | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 394.00 | 35 763.00 | | 68 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 34 415.00 | | 68 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 737.00 | 17 659.00 | 19 078.00 | 36 737.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 673.00 | 186 595.00 | 19 078.00 | 205 673.00 |