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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 882.00 | 43 087.00 | 96 795.00 | 139 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 371.00 | 43 087.00 | 100 284.00 | 143 371.00 |
060 Stock marchandises | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 047.00 | | 263 047.00 | 263 047.00 |
072 Créances – Autres | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 451 483.00 | | 451 483.00 | 451 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 732.00 | | 960 732.00 | 960 732.00 |
110 Total général Actif | 1 104 103.00 | 43 087.00 | 1 061 016.00 | 1 104 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 566 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 397 029.00 | 2 012 418.00 | | 2 397 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 203.00 | 56 182.00 | | 60 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 505.00 | 1 839.00 | | 8 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 467 737.00 | 2 070 439.00 | | 2 467 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 875.00 | 987 952.00 | | 1 171 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 815.00 | -13 226.00 | | -6 815.00 |
242 Autres charges externes. | 534 463.00 | 513 302.00 | | 534 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | 5 198.00 | | 10 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 252.00 | 314 082.00 | | 454 252.00 |
252 Charges sociales | 171 479.00 | 140 037.00 | | 171 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 339.00 | 11 533.00 | | 20 339.00 |
262 Autres charges | 5 233.00 | 8.00 | | 5 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 361 651.00 | 1 958 886.00 | | 2 361 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 086.00 | 111 553.00 | | 106 086.00 |
280 Produits financiers | | 1 480.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 564.00 | | |
294 Charges financières | 872.00 | 506.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 28 483.00 | | 21 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 400.00 | 87 608.00 | | 83 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 231.00 | | | 3 231.00 |