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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 3 549.00 | 5 256.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 18 254.00 | 4 188.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 592.00 | 139 882.00 | 104 710.00 | 244 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 072.00 | 161 685.00 | 134 387.00 | 296 072.00 |
BT Marchandises | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 129.00 | | 308 129.00 | 308 129.00 |
BZ Autres créances | 227 407.00 | | 227 407.00 | 227 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 529.00 | | 1 320 529.00 | 1 320 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 601.00 | 161 685.00 | 1 454 916.00 | 1 616 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 522.00 | 230 325.00 | | 215 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 843.00 | 85 198.00 | | 79 843.00 |
DL TOTAL (I) | 306 366.00 | 326 522.00 | | 306 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 412.00 | 37 647.00 | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 784.00 | 370 544.00 | | 653 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 742.00 | 567 855.00 | | 288 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 794.00 | 180 795.00 | | 81 794.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 5 027.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 551.00 | 1 161 878.00 | | 1 148 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 916.00 | 1 491 400.00 | | 1 454 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 653.00 | 791 334.00 | | 483 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 357.00 | | 110 652.00 | 339 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 806.00 | 20 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 937.00 | 296 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 132.00 | 267 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 479.00 | | 48 686.00 | 305 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 073.00 | | 61 966.00 | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 457.00 | 42 515.00 | 26 287.00 | 145 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 440.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 348.00 | 42 075.00 | 26 287.00 | 142 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 742.00 | 288 742.00 | | 288 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 308 129.00 | 308 129.00 | | 308 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VC Groupe et associés | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 412.00 | 10 298.00 | 11 114.00 | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 824.00 | 584 941.00 | 18 883.00 | 603 824.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 767.00 | 483 653.00 | 11 114.00 | 494 767.00 |