| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 3 989.00 | 4 816.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 20 892.00 | 2 164.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 097.00 | 158 451.00 | 89 646.00 | 248 097.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 840.00 | 183 333.00 | 123 508.00 | 306 840.00 |
BT Marchandises | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 875.00 | | 344 875.00 | 344 875.00 |
BZ Autres créances | 224 374.00 | | 224 374.00 | 224 374.00 |
CF Disponibilités | 706 519.00 | | 706 519.00 | 706 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 618.00 | | 1 466 618.00 | 1 466 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 459.00 | 183 333.00 | 1 590 126.00 | 1 773 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 366.00 | 215 522.00 | | 215 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 630.00 | 79 843.00 | | 169 630.00 |
DL TOTAL (I) | 395 996.00 | 306 365.00 | | 395 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 087.00 | 21 412.00 | | 11 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 733.00 | 653 784.00 | | 544 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 228.00 | 288 742.00 | | 327 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 806.00 | 81 794.00 | | 149 806.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 3 750.00 | | 6 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 866.00 | 99 070.00 | | 154 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 130.00 | 1 148 551.00 | | 1 194 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 126.00 | 1 454 916.00 | | 1 590 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 357.00 | 483 653.00 | | 644 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 785.00 | | 3 971 785.00 | 3 971 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 785.00 | | 3 971 785.00 | 3 971 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 247.00 | 44 300.00 | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | 49 074.00 | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 18 339.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | 60 844.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 79 183.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | -30 109.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 308.00 | 25 058.00 | | 55 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 627.00 | 3 693 410.00 | | 4 040 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 997.00 | 3 613 567.00 | | 3 870 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 630.00 | 79 843.00 | | 169 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 072.00 | | 33 479.00 | 296 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | 21 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 306 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 276 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 034.00 | | 26 921.00 | 267 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | 6 557.00 | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 685.00 | 36 619.00 | 14 971.00 | 161 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 440.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 139.00 | 36 179.00 | 14 971.00 | 158 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 344 875.00 | 344 875.00 | | 344 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VC Groupe et associés | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 087.00 | 6 047.00 | 5 040.00 | 11 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 346.00 | 636 346.00 | | 636 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 397.00 | 644 357.00 | 5 040.00 | 649 397.00 |