| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082 718.00 | 5 019 808.00 | 62 910.00 | 5 082 718.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 444 000.00 | 7 297 685.00 | 3 146 315.00 | 10 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 279 658.00 | 28 569 052.00 | 10 710 606.00 | 39 279 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505 548.00 | 4 118 402.00 | 1 387 146.00 | 5 505 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 159.00 | | 333 159.00 | 333 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 857 189.00 | 45 048 904.00 | 17 808 285.00 | 62 857 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225 767.00 | 2 290 331.00 | 6 935 436.00 | 9 225 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 812 357.00 | | 5 812 357.00 | 5 812 357.00 |
BP En cours de production de services | 2 894 830.00 | | 2 894 830.00 | 2 894 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 645 951.00 | 122 109.00 | 4 523 842.00 | 4 645 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 821 280.00 | 189 680.00 | 96 631 600.00 | 96 821 280.00 |
BZ Autres créances | 5 413 169.00 | | 5 413 169.00 | 5 413 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
CF Disponibilités | 25 803 422.00 | | 25 803 422.00 | 25 803 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 396.00 | | 1 010 396.00 | 1 010 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 630 006.00 | 2 602 120.00 | 178 027 886.00 | 180 630 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 585 012.00 | 47 651 023.00 | 195 933 989.00 | 243 585 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 733 122.00 | | | 15 733 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 77 755 740.00 | 65 122 010.00 | | 77 755 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256 392.00 | 12 633 730.00 | | 14 256 392.00 |
DK Provisions réglementées | | 803 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 516 256.00 | 87 063 667.00 | | 100 516 256.00 |
DN Avances conditionnées | 6 091 046.00 | 7 004 626.00 | | 6 091 046.00 |
DO TOTAL (II) | 6 091 046.00 | 7 004 626.00 | | 6 091 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805 655.00 | 1 847 758.00 | | 1 805 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 110 457.00 | 5 387 673.00 | | 6 110 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916 112.00 | 7 235 431.00 | | 7 916 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545 247.00 | 9 063 236.00 | | 10 545 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 719.00 | 4 585 067.00 | | 3 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966 824.00 | 39 811 286.00 | | 38 966 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750 593.00 | 34 873 687.00 | | 24 750 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 905.00 | 195 830.00 | | 179 905.00 |
EA Autres dettes | 3 663 559.00 | 8 427 706.00 | | 3 663 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 384 055.00 | 97 135 037.00 | | 81 384 055.00 |
ED (V) | 26 520.00 | 201 144.00 | | 26 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 933 989.00 | 198 639 906.00 | | 195 933 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 110 329.00 | 83 486 735.00 | | 71 110 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 319.00 | 58 089 971.00 | 66 708 289.00 | 8 618 319.00 |
FD Production vendue biens | 8 324 811.00 | 11 733 132.00 | 20 057 943.00 | 8 324 811.00 |
FG Production vendue services | 34 520 802.00 | 149 129 942.00 | 183 650 744.00 | 34 520 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 463 932.00 | 218 953 045.00 | 270 416 976.00 | 51 463 932.00 |
FM Production stockée | | | -2 519 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 304 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 560 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 702 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 007 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 669 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 307 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 665 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 894 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 815 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 934 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 165 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 750.00 | 282 505.00 | | 244 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 620 748.00 | 7 000 000.00 | | 6 620 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 638.00 | 99 814.00 | | 81 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 368.00 | 20 876.00 | | 358 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 803.00 | 884 485.00 | | 803 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 809.00 | 1 005 175.00 | | 1 243 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | 248 785.00 | | 8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 475.00 | 61 862.00 | | 53 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 143.00 | 310 647.00 | | 62 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 667.00 | 694 528.00 | | 1 181 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 191.00 | 5 297 616.00 | | 5 681 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409 844.00 | 3 122 169.00 | | 5 409 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 623 978.00 | 278 401 819.00 | | 292 623 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 367 586.00 | 265 768 089.00 | | 278 367 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256 392.00 | 12 633 730.00 | | 14 256 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 555 529.00 | | 10 141 559.00 | 56 555 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 333 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839 899.00 | 62 857 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838 328.00 | 55 549 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862 639.00 | | 67 535.00 | 6 862 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 314 301.00 | | 10 073 924.00 | 49 314 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 632.00 | | 99.00 | 334 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815 561.00 | 5 596 619.00 | 363 277.00 | 39 815 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012 777.00 | 50 989.00 | | 5 012 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 802 784.00 | 5 545 631.00 | 363 277.00 | 34 802 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 803 803.00 | | 803 803.00 | 803 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 235 431.00 | 7 405 005.00 | 6 724 324.00 | 7 235 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 323 850.00 | 2 412 440.00 | 2 323 850.00 | 2 323 850.00 |
6T Sur comptes clients | 67 189.00 | 189 680.00 | 67 189.00 | 67 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 039.00 | 2 602 120.00 | 2 391 039.00 | 2 391 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430 274.00 | 10 007 125.00 | 9 919 167.00 | 10 430 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 909 307.00 | 9 114 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 817.00 | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 803 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545 247.00 | 3 389 241.00 | 7 156 007.00 | 10 545 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966 824.00 | 38 966 824.00 | | 38 966 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049 297.00 | 18 049 297.00 | | 18 049 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367 253.00 | 4 367 253.00 | | 4 367 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051 822.00 | 1 051 822.00 | | 1 051 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 905.00 | 179 905.00 | | 179 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663 559.00 | 3 663 559.00 | | 3 663 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
UX Autres créances clients | 96 821 280.00 | | | 96 821 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 1 039 416.00 | | | 1 039 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133 616.00 | | | 2 133 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 237.00 | 1 063 237.00 | | 1 063 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 917.00 | | | 1 872 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 396.00 | | | 1 010 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 578 004.00 | 87 511 722.00 | 16 066 281.00 | 103 578 004.00 |
VW T.V.A. | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 266 336.00 | 71 110 329.00 | 7 156 007.00 | 78 266 336.00 |