| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111 988.00 | 5 111 988.00 | | 5 111 988.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 883 998.00 | 7 982 183.00 | 2 901 815.00 | 10 883 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 847 144.00 | 41 904 489.00 | 2 942 655.00 | 44 847 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 255 629.00 | 4 497 487.00 | 758 142.00 | 5 255 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105 459.00 | | 3 105 459.00 | 3 105 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 212.00 | | 312 212.00 | 312 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 620 438.00 | 59 540 104.00 | 12 080 334.00 | 71 620 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933 898.00 | 2 527 613.00 | 4 406 284.00 | 6 933 898.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376 278.00 | | 2 376 278.00 | 2 376 278.00 |
BP En cours de production de services | 4 023 891.00 | 230 601.00 | 3 793 290.00 | 4 023 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 469 880.00 | 1 592 779.00 | 6 877 101.00 | 8 469 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048 046.00 | | 5 048 046.00 | 5 048 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 996 735.00 | 739 227.00 | 184 257 508.00 | 184 996 735.00 |
BZ Autres créances | 95 447 021.00 | | 95 447 021.00 | 95 447 021.00 |
CF Disponibilités | 764 949.00 | | 764 949.00 | 764 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 443.00 | | 545 443.00 | 545 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 606 142.00 | 5 090 220.00 | 303 515 921.00 | 308 606 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 427 784.00 | 64 630 324.00 | 315 797 460.00 | 380 427 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 91 477 171.00 | 135 117 324.00 | | 91 477 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072 251.00 | 16 359 847.00 | | 14 072 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 438.00 | 4 710.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 114 057 984.00 | 159 986 005.00 | | 114 057 984.00 |
DN Avances conditionnées | 1 072 513.00 | 2 311 097.00 | | 1 072 513.00 |
DO TOTAL (II) | 1 072 513.00 | 2 311 097.00 | | 1 072 513.00 |
DP Provisions pour risques | 3 570 622.00 | 3 492 656.00 | | 3 570 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 256 251.00 | 14 292 872.00 | | 14 256 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 826 873.00 | 17 785 528.00 | | 17 826 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 909.00 | 4 001 665.00 | | 3 330 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 909 201.00 | 69 328 009.00 | | 90 909 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962 809.00 | 35 008 708.00 | | 47 962 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645 879.00 | 23 497 445.00 | | 26 645 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 888.00 | | |
EA Autres dettes | 13 835 724.00 | 4 521 538.00 | | 13 835 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 684 522.00 | 136 411 253.00 | | 182 684 522.00 |
ED (V) | 155 568.00 | 459 875.00 | | 155 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 797 460.00 | 316 953 758.00 | | 315 797 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 485 465.00 | 63 177 875.00 | | 88 485 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 832 697.00 | 56 544 109.00 | 63 376 806.00 | 6 832 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 953.00 | 9 010 179.00 | 10 750 132.00 | 1 739 953.00 |
FG Production vendue services | 30 947 500.00 | 97 597 307.00 | 128 544 807.00 | 30 947 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 520 150.00 | 163 151 595.00 | 202 671 745.00 | 39 520 150.00 |
FM Production stockée | | | 987 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 321 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 556 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 602 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 916 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 635 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 972 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 532 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 024 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 549 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 23 711.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | 1 568.00 | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 814 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 1 840 143.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 087.00 | 2 200.00 | | 16 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 549.00 | 4 621.00 | | 35 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 636.00 | 506 821.00 | | 51 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 458.00 | 1 333 322.00 | | -50 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 056 275.00 | 6 116 364.00 | | 6 056 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370 202.00 | 5 240 589.00 | | 3 370 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 549 280.00 | 305 331 599.00 | | 216 549 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 477 030.00 | 288 971 752.00 | | 202 477 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 072 251.00 | 16 359 847.00 | | 14 072 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 218 925.00 | | 4 523 050.00 | 70 218 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 071.00 | 312 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 881.00 | 2 709 657.00 | 71 620 438.00 | 411 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 881.00 | 2 706 585.00 | 64 304 824.00 | 411 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959 445.00 | | | 6 959 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 910 640.00 | | 4 512 650.00 | 62 910 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 883.00 | | 10 401.00 | 304 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 236 522.00 | 2 974 618.00 | 2 671 036.00 | 59 236 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111 988.00 | | | 5 111 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 080 577.00 | 2 974 618.00 | 2 671 036.00 | 54 080 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 785 528.00 | 4 173 211.00 | 4 131 866.00 | 17 785 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 994 853.00 | 528 304.00 | 172 164.00 | 3 994 853.00 |
6T Sur comptes clients | 822 682.00 | 23 231.00 | 106 687.00 | 822 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817 535.00 | 551 535.00 | 278 850.00 | 4 817 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603 063.00 | 4 724 746.00 | 4 410 716.00 | 22 603 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523 542.00 | 3 940 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 204.00 | 469 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330 909.00 | 41 053.00 | 3 289 856.00 | 3 330 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962 809.00 | 47 962 809.00 | | 47 962 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823 201.00 | 20 823 201.00 | | 20 823 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947 293.00 | 4 947 293.00 | | 4 947 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835 724.00 | 13 835 724.00 | | 13 835 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 212.00 | 4 997.00 | 307 215.00 | 312 212.00 |
UX Autres créances clients | 184 996 735.00 | 184 996 735.00 | | 184 996 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VB T. V. A. | 3 520 036.00 | 3 520 036.00 | | 3 520 036.00 |
VC Groupe et associés | 70 281 853.00 | 70 281 853.00 | | 70 281 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 778.00 | 564 778.00 | | 564 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245 858.00 | 21 245 858.00 | | 21 245 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 443.00 | 544 989.00 | 454.00 | 545 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 301 411.00 | 280 993 742.00 | 307 669.00 | 281 301 411.00 |
VW T.V.A. | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 775 321.00 | 88 485 465.00 | 3 289 856.00 | 91 775 321.00 |