| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111 988.00 | 5 111 988.00 | | 5 111 988.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 568 455.00 | 8 009 327.00 | 2 559 127.00 | 10 568 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 795 099.00 | 41 644 676.00 | 4 150 423.00 | 45 795 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397 673.00 | 4 426 574.00 | 971 099.00 | 5 397 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 820.00 | | 936 820.00 | 936 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 883.00 | | 304 883.00 | 304 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 218 925.00 | 59 236 522.00 | 10 982 403.00 | 70 218 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647 146.00 | 2 660 391.00 | 3 986 755.00 | 6 647 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 412 948.00 | | 2 412 948.00 | 2 412 948.00 |
BP En cours de production de services | 3 270 245.00 | 269 987.00 | 3 000 258.00 | 3 270 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 199 110.00 | 1 064 475.00 | 7 134 635.00 | 8 199 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832 259.00 | | 4 832 259.00 | 4 832 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 964 474.00 | 822 682.00 | 176 141 792.00 | 176 964 474.00 |
BZ Autres créances | 106 912 608.00 | | 106 912 608.00 | 106 912 608.00 |
CF Disponibilités | 571 069.00 | | 571 069.00 | 571 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 134.00 | | 509 134.00 | 509 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 318 993.00 | 4 817 535.00 | 305 501 459.00 | 310 318 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 469 897.00 | | 469 897.00 | 469 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 007 816.00 | 64 054 057.00 | 316 953 758.00 | 381 007 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 618 345.00 | | | 17 618 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 135 117 324.00 | 119 287 409.00 | | 135 117 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359 847.00 | 15 829 915.00 | | 16 359 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 710.00 | 5 050.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 159 986 005.00 | 143 626 498.00 | | 159 986 005.00 |
DN Avances conditionnées | 2 311 097.00 | 4 647 553.00 | | 2 311 097.00 |
DO TOTAL (II) | 2 311 097.00 | 4 647 553.00 | | 2 311 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492 656.00 | 1 100 255.00 | | 3 492 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 292 872.00 | 12 598 922.00 | | 14 292 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 785 528.00 | 13 699 177.00 | | 17 785 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 665.00 | 5 313 380.00 | | 4 001 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 328 009.00 | 82 980 927.00 | | 69 328 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008 708.00 | 43 932 915.00 | | 35 008 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497 445.00 | 29 242 261.00 | | 23 497 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 888.00 | 5 967.00 | | 53 888.00 |
EA Autres dettes | 4 521 538.00 | 16 789 665.00 | | 4 521 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 411 253.00 | 178 319 195.00 | | 136 411 253.00 |
ED (V) | 459 875.00 | 253 770.00 | | 459 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 953 758.00 | 340 546 193.00 | | 316 953 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 177 875.00 | 90 510 361.00 | | 63 177 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 594 957.00 | 57 118 711.00 | 81 713 669.00 | 24 594 957.00 |
FD Production vendue biens | 2 412 905.00 | 13 125 935.00 | 15 538 840.00 | 2 412 905.00 |
FG Production vendue services | 38 414 042.00 | 159 967 053.00 | 198 381 096.00 | 38 414 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 421 905.00 | 230 211 700.00 | 295 633 604.00 | 65 421 905.00 |
FM Production stockée | | | -5 443 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 755 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 198 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 822 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 066 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 492 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 813 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 325 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 152 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 383 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 544.00 | 259 396.00 | | 247 544.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 860 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 711.00 | 165 895.00 | | 23 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | 192 747.00 | | 1 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814 864.00 | | | 1 814 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 143.00 | 358 642.00 | | 1 840 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 245 667.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | 127 199.00 | | 4 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 1 814 864.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 821.00 | 2 187 730.00 | | 506 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 322.00 | -1 829 088.00 | | 1 333 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 116 364.00 | 7 780 935.00 | | 6 116 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240 589.00 | 7 073 898.00 | | 5 240 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 331 599.00 | 258 353 635.00 | | 305 331 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 971 752.00 | 242 523 720.00 | | 288 971 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359 847.00 | 15 829 915.00 | | 16 359 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 758 433.00 | | 5 022 797.00 | 67 758 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 355.00 | 304 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 851.00 | 1 377 454.00 | 70 218 925.00 | 1 184 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 851.00 | 1 370 099.00 | 62 910 640.00 | 1 184 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959 445.00 | | | 6 959 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 452 723.00 | | 5 012 867.00 | 60 452 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 308.00 | | 9 930.00 | 302 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 049 030.00 | 4 552 971.00 | 1 365 478.00 | 56 049 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111 988.00 | | | 5 111 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893 085.00 | 4 552 971.00 | 1 365 478.00 | 50 893 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 699 177.00 | 7 295 669.00 | 3 209 318.00 | 13 699 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 301 515.00 | 2 374 341.00 | 2 681 004.00 | 4 301 515.00 |
6T Sur comptes clients | 545 776.00 | 404 944.00 | 128 038.00 | 545 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847 291.00 | 2 779 285.00 | 2 809 041.00 | 4 847 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 546 468.00 | 10 074 955.00 | 6 018 359.00 | 18 546 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 105 057.00 | 4 089 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 469 897.00 | 114 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 1 814 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 665.00 | 1 032 348.00 | 2 969 317.00 | 4 001 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 008 708.00 | 35 008 708.00 | | 35 008 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020 631.00 | 18 020 631.00 | | 18 020 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891 155.00 | 4 891 155.00 | | 4 891 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521 538.00 | 4 521 538.00 | | 4 521 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 883.00 | | 304 883.00 | 304 883.00 |
UX Autres créances clients | 176 964 474.00 | 159 346 882.00 | 17 617 592.00 | 176 964 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
VB T. V. A. | 3 193 515.00 | 3 193 515.00 | | 3 193 515.00 |
VC Groupe et associés | 88 400 378.00 | 88 400 378.00 | | 88 400 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 402.00 | 196 402.00 | | 196 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 084.00 | 554 084.00 | | 554 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914 329.00 | 14 914 329.00 | | 14 914 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 134.00 | 508 382.00 | 753.00 | 509 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 691 099.00 | 266 767 872.00 | 17 923 227.00 | 284 691 099.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 083 244.00 | 64 113 927.00 | 2 969 317.00 | 67 083 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 645.00 | | | 645.00 |