| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 183 800.00 | 5 141 705.00 | 42 094.00 | 5 183 800.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 354 164.00 | 7 469 109.00 | 2 885 055.00 | 10 354 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 394 249.00 | 33 582 057.00 | 8 812 193.00 | 42 394 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015 971.00 | 4 649 496.00 | 1 366 475.00 | 6 015 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584 907.00 | | 1 584 907.00 | 1 584 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 795.00 | | 334 795.00 | 334 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 971 894.00 | 50 886 324.00 | 17 085 570.00 | 67 971 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328 034.00 | 2 963 279.00 | 5 364 755.00 | 8 328 034.00 |
BN En cours de production de biens | 7 040 686.00 | | 7 040 686.00 | 7 040 686.00 |
BP En cours de production de services | 3 797 644.00 | | 3 797 644.00 | 3 797 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 194 428.00 | 189 968.00 | 3 004 460.00 | 3 194 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 308.00 | | 378 308.00 | 378 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 624 081.00 | 302 190.00 | 153 321 891.00 | 153 624 081.00 |
BZ Autres créances | 8 430 383.00 | | 8 430 383.00 | 8 430 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500 000.00 | | 32 500 000.00 | 32 500 000.00 |
CF Disponibilités | 44 153 157.00 | | 44 153 157.00 | 44 153 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 600.00 | | 728 600.00 | 728 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 175 321.00 | 3 455 437.00 | 258 719 884.00 | 262 175 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328 191.00 | | 328 191.00 | 328 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 475 406.00 | 54 341 761.00 | 276 133 645.00 | 330 475 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 466 041.00 | | | 22 466 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 92 012 132.00 | 77 755 740.00 | | 92 012 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450 854.00 | 14 256 392.00 | | 13 450 854.00 |
DL TOTAL (I) | 113 967 110.00 | 100 516 256.00 | | 113 967 110.00 |
DN Avances conditionnées | 5 726 637.00 | 6 091 046.00 | | 5 726 637.00 |
DO TOTAL (II) | 5 726 637.00 | 6 091 046.00 | | 5 726 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 205 289.00 | 1 805 655.00 | | 2 205 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 594 005.00 | 6 110 457.00 | | 10 594 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 799 294.00 | 7 916 112.00 | | 12 799 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 377.00 | 10 545 247.00 | | 8 054 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 721 132.00 | 3 117 719.00 | | 39 721 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 433 451.00 | 38 966 824.00 | | 58 433 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709 018.00 | 24 750 593.00 | | 29 709 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 411.00 | 179 905.00 | | 267 411.00 |
EA Autres dettes | 7 044 152.00 | 3 663 559.00 | | 7 044 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 909.00 | 160 207.00 | | 186 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 416 451.00 | 81 384 055.00 | | 143 416 451.00 |
ED (V) | 224 154.00 | 26 520.00 | | 224 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 133 645.00 | 195 933 989.00 | | 276 133 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 401 280.00 | 71 110 329.00 | | 97 401 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474 869.00 | 34 147 762.00 | 41 622 632.00 | 7 474 869.00 |
FD Production vendue biens | 9 940 134.00 | 10 229 303.00 | 20 169 437.00 | 9 940 134.00 |
FG Production vendue services | 69 855 669.00 | 143 361 760.00 | 213 217 429.00 | 69 855 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 270 672.00 | 187 738 825.00 | 275 009 497.00 | 87 270 672.00 |
FM Production stockée | | | 679 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 907 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 738 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 099 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 379 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 912 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 410 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 457 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 207 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 892 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 206 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 862 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 769 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 652.00 | 244 750.00 | | 579 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 468 801.00 | 6 620 748.00 | | 5 468 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 995.00 | 81 638.00 | | 159 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 679.00 | 358 368.00 | | 53 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 803 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 674.00 | 1 243 809.00 | | 213 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 864.00 | 8 668.00 | | 378 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 307.00 | 53 475.00 | | 45 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 171.00 | 62 143.00 | | 424 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 497.00 | 1 181 667.00 | | -210 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 125 077.00 | 5 681 191.00 | | 5 125 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493 007.00 | 5 409 844.00 | | 5 493 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 112 063.00 | 292 623 978.00 | | 298 112 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 661 208.00 | 278 367 586.00 | | 284 661 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450 854.00 | 14 256 392.00 | | 13 450 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 857 189.00 | | 5 494 729.00 | 62 857 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 334 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 354.00 | 304 670.00 | 67 971 894.00 | 75 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 304 236.00 | 60 561 885.00 | 75 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930 175.00 | | 101 082.00 | 6 930 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 549 897.00 | | 5 391 578.00 | 55 549 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 160.00 | | 2 070.00 | 333 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 048 904.00 | 6 096 349.00 | 258 928.00 | 45 048 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019 808.00 | 121 897.00 | | 5 019 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985 138.00 | 5 974 452.00 | 258 928.00 | 39 985 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 916 112.00 | 12 535 261.00 | 7 652 079.00 | 7 916 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 412 440.00 | 3 153 247.00 | 2 412 440.00 | 2 412 440.00 |
6T Sur comptes clients | 189 680.00 | 304 615.00 | 192 105.00 | 189 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602 120.00 | 3 457 862.00 | 2 604 545.00 | 2 602 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518 232.00 | 15 993 123.00 | 10 256 624.00 | 10 518 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 664 932.00 | 10 158 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 191.00 | 97 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054 377.00 | 1 782 567.00 | 6 271 810.00 | 8 054 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 433 451.00 | 58 433 451.00 | | 58 433 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495 099.00 | 18 495 099.00 | | 18 495 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370 462.00 | 4 370 462.00 | | 4 370 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897 738.00 | 897 738.00 | | 897 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 152.00 | 7 021 923.00 | 22 229.00 | 7 044 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
UX Autres créances clients | 153 624 081.00 | | | 153 624 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VB T. V. A. | 3 735 579.00 | | | 3 735 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333 450.00 | | | 2 333 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 465.00 | | | 391 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 792.00 | 1 320 792.00 | | 1 320 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 600.00 | | | 728 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 117 859.00 | 140 317 023.00 | 22 800 836.00 | 163 117 859.00 |
VW T.V.A. | 4 624 928.00 | 4 624 928.00 | | 4 624 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 695 319.00 | 97 401 280.00 | 6 294 039.00 | 103 695 319.00 |