| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111 988.00 | 5 111 988.00 | | 5 111 988.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 313 461.00 | 7 671 225.00 | 2 642 236.00 | 10 313 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 019 751.00 | 39 265 034.00 | 4 754 717.00 | 44 019 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262 569.00 | 3 956 826.00 | 1 305 743.00 | 5 262 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 348.00 | | 644 348.00 | 644 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 758 433.00 | 56 049 030.00 | 11 709 403.00 | 67 758 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522 409.00 | 3 756 204.00 | 1 766 205.00 | 5 522 409.00 |
BN En cours de production de biens | 4 867 763.00 | | 4 867 763.00 | 4 867 763.00 |
BP En cours de production de services | 5 342 334.00 | 447 868.00 | 4 894 466.00 | 5 342 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 115 526.00 | 97 443.00 | 9 018 084.00 | 9 115 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 626.00 | | 356 626.00 | 356 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 921 225.00 | 545 776.00 | 201 375 449.00 | 201 921 225.00 |
BZ Autres créances | 104 110 733.00 | | 104 110 733.00 | 104 110 733.00 |
CF Disponibilités | 1 525 327.00 | | 1 525 327.00 | 1 525 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 015.00 | | 808 015.00 | 808 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 569 959.00 | 4 847 291.00 | 328 722 668.00 | 333 569 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 442 513.00 | 60 896 321.00 | 340 546 193.00 | 401 442 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 658 171.00 | | | 17 658 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 119 287 409.00 | 105 462 986.00 | | 119 287 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 829 915.00 | 13 824 423.00 | | 15 829 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 050.00 | 5 322.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 143 626 498.00 | 127 796 855.00 | | 143 626 498.00 |
DN Avances conditionnées | 4 647 553.00 | 5 040 450.00 | | 4 647 553.00 |
DO TOTAL (II) | 4 647 553.00 | 5 040 450.00 | | 4 647 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 255.00 | 1 807 583.00 | | 1 100 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 598 922.00 | 11 106 227.00 | | 12 598 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 699 177.00 | 12 913 810.00 | | 13 699 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 380.00 | 5 858 141.00 | | 5 313 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 980 927.00 | 49 048 759.00 | | 82 980 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932 915.00 | 30 462 479.00 | | 43 932 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242 261.00 | 26 222 599.00 | | 29 242 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 50 977.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 16 789 665.00 | 11 364 235.00 | | 16 789 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 319 195.00 | 123 007 190.00 | | 178 319 195.00 |
ED (V) | 253 770.00 | 98 327.00 | | 253 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 546 193.00 | 268 856 631.00 | | 340 546 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 510 361.00 | 68 340 284.00 | | 90 510 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 585 450.00 | 51 699 273.00 | 60 284 723.00 | 8 585 450.00 |
FD Production vendue biens | 4 363 053.00 | 12 860 926.00 | 17 223 979.00 | 4 363 053.00 |
FG Production vendue services | 25 598 550.00 | 140 482 622.00 | 166 081 172.00 | 25 598 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 547 053.00 | 205 042 821.00 | 243 589 874.00 | 38 547 053.00 |
FM Production stockée | | | 5 820 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 589 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 012 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 031 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 918 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 407 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 279 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 205 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 533 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 478 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 513 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 396.00 | 126 302.00 | | 259 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860 284.00 | 5 070 851.00 | | 860 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 895.00 | 258 243.00 | | 165 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 747.00 | 25 720.00 | | 192 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 642.00 | 283 963.00 | | 358 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 667.00 | 227 579.00 | | 245 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 199.00 | 20 048.00 | | 127 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814 864.00 | | | 1 814 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187 730.00 | 247 627.00 | | 2 187 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829 088.00 | 36 337.00 | | -1 829 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 780 935.00 | 5 621 343.00 | | 7 780 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073 898.00 | 4 668 806.00 | | 7 073 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 353 635.00 | 300 304 045.00 | | 258 353 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 523 720.00 | 286 479 623.00 | | 242 523 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 829 915.00 | 13 824 423.00 | | 15 829 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 303 059.00 | | 1 841 973.00 | 83 303 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 233 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 233 530.00 | 302 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 477.00 | 17 130 122.00 | 67 758 433.00 | 256 477.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 812.00 | 6 959 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 477.00 | 4 824 781.00 | 60 452 723.00 | 256 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031 257.00 | | | 7 031 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 697 396.00 | | 1 836 584.00 | 63 697 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530 449.00 | | 5 389.00 | 12 530 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 234 836.00 | 4 583 587.00 | 4 769 393.00 | 56 234 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183 800.00 | | 71 812.00 | 5 183 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 007 079.00 | 4 583 587.00 | 4 697 581.00 | 51 007 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 913 810.00 | 5 134 172.00 | 4 348 805.00 | 12 913 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 918 394.00 | 383 121.00 | | 3 918 394.00 |
6T Sur comptes clients | 251 501.00 | 294 275.00 | | 251 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169 895.00 | 677 396.00 | | 4 169 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 083 705.00 | 5 811 568.00 | 4 348 805.00 | 17 083 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 882 583.00 | 4 268 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 121.00 | 80 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 814 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 953 302.00 | 125 395.00 | 4 827 907.00 | 4 953 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932 915.00 | 43 932 915.00 | | 43 932 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430 865.00 | 22 430 865.00 | | 22 430 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041 825.00 | 6 041 825.00 | | 6 041 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789 665.00 | 16 789 665.00 | | 16 789 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
UX Autres créances clients | 201 921 225.00 | 184 303 633.00 | 17 617 592.00 | 201 921 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VB T. V. A. | 1 801 051.00 | 1 801 051.00 | | 1 801 051.00 |
VC Groupe et associés | 22 780 093.00 | 22 780 093.00 | | 22 780 093.00 |
VI Groupe et associés | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985 779.00 | 985 779.00 | | 985 779.00 |
VP Divers | 176 473.00 | 176 473.00 | | 176 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 058.00 | 754 058.00 | | 754 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 193 326.00 | 78 193 326.00 | | 78 193 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 015.00 | 767 436.00 | 40 579.00 | 808 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 142 280.00 | 289 181 801.00 | 17 960 479.00 | 307 142 280.00 |
VW T.V.A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 338 268.00 | 90 510 361.00 | 4 827 907.00 | 95 338 268.00 |