| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 183 800.00 | 5 183 800.00 | | 5 183 800.00 |
AN Terrains | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
AP Constructions | 10 421 862.00 | 7 748 971.00 | 2 672 891.00 | 10 421 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 966 422.00 | 38 120 626.00 | 7 845 796.00 | 45 966 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 634 249.00 | 5 137 483.00 | 1 496 766.00 | 6 634 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
BF Prêts | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 449.00 | | 330 449.00 | 330 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 303 059.00 | 56 234 836.00 | 27 068 223.00 | 83 303 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007 817.00 | 3 530 857.00 | 5 476 959.00 | 9 007 817.00 |
BN En cours de production de biens | 5 659 996.00 | | 5 659 996.00 | 5 659 996.00 |
BP En cours de production de services | 3 876 441.00 | 359 135.00 | 3 517 306.00 | 3 876 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 968 269.00 | 28 402.00 | 3 939 867.00 | 3 968 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 566 519.00 | 251 501.00 | 202 315 018.00 | 202 566 519.00 |
BZ Autres créances | 5 801 745.00 | | 5 801 745.00 | 5 801 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 081 997.00 | | 14 081 997.00 | 14 081 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 520.00 | | 838 520.00 | 838 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 878 248.00 | 4 169 895.00 | 241 708 353.00 | 245 878 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 261 362.00 | 60 404 731.00 | 268 856 631.00 | 329 261 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 232 950.00 | | | 12 232 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 954 798.00 | | | 20 954 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 292.00 | 4 080 292.00 | | 4 080 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 832.00 | 1 079 832.00 | | 1 079 832.00 |
DH Report à nouveau | 105 462 986.00 | 92 012 132.00 | | 105 462 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824 423.00 | 13 450 854.00 | | 13 824 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 127 796 855.00 | 113 967 110.00 | | 127 796 855.00 |
DN Avances conditionnées | 5 040 450.00 | 5 726 637.00 | | 5 040 450.00 |
DO TOTAL (II) | 5 040 450.00 | 5 726 637.00 | | 5 040 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807 583.00 | 2 205 289.00 | | 1 807 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 106 227.00 | 10 594 005.00 | | 11 106 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 913 810.00 | 12 799 294.00 | | 12 913 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858 141.00 | 8 054 377.00 | | 5 858 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 048 759.00 | 39 721 132.00 | | 49 048 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 462 479.00 | 58 433 451.00 | | 30 462 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222 599.00 | 29 709 018.00 | | 26 222 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 977.00 | 267 411.00 | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 11 364 235.00 | 7 044 152.00 | | 11 364 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 007 190.00 | 143 416 451.00 | | 123 007 190.00 |
ED (V) | 98 327.00 | 224 154.00 | | 98 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 856 631.00 | 276 133 645.00 | | 268 856 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 340 284.00 | 97 401 280.00 | | 68 340 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 715 937.00 | 45 700 458.00 | 50 416 396.00 | 4 715 937.00 |
FD Production vendue biens | 8 306 765.00 | 13 525 563.00 | 21 832 329.00 | 8 306 765.00 |
FG Production vendue services | 45 457 713.00 | 165 447 781.00 | 210 905 494.00 | 45 457 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 480 416.00 | 224 673 803.00 | 283 154 218.00 | 58 480 416.00 |
FM Production stockée | | | -528 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 659 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 863 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 087 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 853 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 233 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 198 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 590 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 260 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 826 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 302.00 | 579 652.00 | | 126 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 070 851.00 | 5 468 801.00 | | 5 070 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 243.00 | 159 995.00 | | 258 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 720.00 | 53 679.00 | | 25 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 963.00 | 213 674.00 | | 283 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 579.00 | 378 864.00 | | 227 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 048.00 | 45 307.00 | | 20 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 627.00 | 424 171.00 | | 247 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 337.00 | -210 497.00 | | 36 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 621 343.00 | 5 125 077.00 | | 5 621 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668 806.00 | 5 493 007.00 | | 4 668 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 304 045.00 | 298 112 063.00 | | 300 304 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 479 623.00 | 284 661 208.00 | | 286 479 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 824 423.00 | 13 450 854.00 | | 13 824 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 971 894.00 | | 17 339 127.00 | 67 971 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 112.00 | 12 530 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 782 325.00 | 225 637.00 | 83 303 059.00 | 1 782 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 325.00 | 213 525.00 | 63 697 396.00 | 1 782 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031 257.00 | | | 7 031 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 561 885.00 | | 5 131 361.00 | 60 561 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 795.00 | | 12 207 766.00 | 334 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886 324.00 | 5 541 989.00 | 193 477.00 | 50 886 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141 705.00 | 42 094.00 | | 5 141 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700 662.00 | 5 499 894.00 | 193 477.00 | 45 700 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 799 294.00 | 8 670 246.00 | 8 555 730.00 | 12 799 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 153 247.00 | 3 918 394.00 | 3 153 247.00 | 3 153 247.00 |
6T Sur comptes clients | 302 190.00 | | 50 689.00 | 302 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 437.00 | 3 918 394.00 | 3 203 936.00 | 3 455 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 254 731.00 | 12 588 640.00 | 11 759 666.00 | 16 254 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 508 585.00 | 11 431 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 055.00 | 328 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858 141.00 | 239 993.00 | 5 618 148.00 | 5 858 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 462 479.00 | 30 462 479.00 | | 30 462 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341 366.00 | 20 341 366.00 | | 20 341 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011 937.00 | 5 011 937.00 | | 5 011 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364 235.00 | 11 364 235.00 | | 11 364 235.00 |
UP Prêts | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 449.00 | 32 950.00 | 297 499.00 | 330 449.00 |
UX Autres créances clients | 202 566 519.00 | 181 635 928.00 | 20 930 592.00 | 202 566 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 429.00 | 117 283.00 | | 61 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
VB T. V. A. | 753 422.00 | | | 753 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114 546.00 | | | 3 114 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 187.00 | 429 187.00 | | 429 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 296.00 | 869 296.00 | | 869 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 307.00 | | | 1 387 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 520.00 | | | 838 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 737 233.00 | 200 484 936.00 | 21 252 297.00 | 221 737 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 958 431.00 | 68 340 284.00 | 5 618 148.00 | 73 958 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 685.00 | | | 685.00 |