| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 6 260 373.00 | | 6 260 373.00 | 6 260 373.00 |
AP Constructions | 50 787 216.00 | 45 298 891.00 | 5 488 325.00 | 50 787 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 206.00 | | 910 206.00 | 910 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BF Prêts | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 541 892.00 | 45 298 891.00 | 17 243 001.00 | 62 541 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 612.00 | | 2 199 612.00 | 2 199 612.00 |
BZ Autres créances | 36 720 966.00 | | 36 720 966.00 | 36 720 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 205 042.00 | | 39 205 042.00 | 39 205 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 746 934.00 | 45 298 891.00 | 56 448 043.00 | 101 746 934.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 278 654.00 | 256 741.00 | | 278 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604 758.00 | 10 849 488.00 | | 8 604 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 234 840.00 | 216 636.00 | | 234 840.00 |
DL TOTAL (I) | 54 222 396.00 | 56 327 010.00 | | 54 222 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 261.00 | 388 395.00 | | 355 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 551.00 | 869 181.00 | | 1 077 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
EA Autres dettes | 166 516.00 | 1 113 969.00 | | 166 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 836.00 | 128 906.00 | | 132 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 647.00 | 2 680 108.00 | | 2 225 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 448 043.00 | 59 007 118.00 | | 56 448 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 321 446.00 | | 17 321 446.00 | 17 321 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 321 446.00 | | 17 321 446.00 | 17 321 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 956 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 766.00 | 1 455.00 | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 1 999.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 970.00 | 7 200.00 | | 21 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 829.00 | 7 200.00 | | 25 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 063.00 | -5 202.00 | | -22 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558 680.00 | 1 113 969.00 | | 4 558 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 963 189.00 | 4 929 773.00 | | 19 963 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358 431.00 | 2 768 215.00 | | 11 358 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604 758.00 | 2 161 558.00 | | 8 604 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 672 878.00 | | 869 014.00 | 61 672 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 541 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 957 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088 782.00 | | 869 014.00 | 57 088 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584 081.00 | | | 4 584 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 374 467.00 | 924 424.00 | | 44 374 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 374 467.00 | 924 424.00 | | 44 374 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 636.00 | 21 970.00 | 3 766.00 | 216 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 636.00 | 21 970.00 | 3 766.00 | 216 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 970.00 | 3 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 261.00 | 355 261.00 | | 355 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
UP Prêts | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 612.00 | | | 2 199 612.00 |
VB T. V. A. | 309 587.00 | | | 309 587.00 |
VC Groupe et associés | 31 908 582.00 | | | 31 908 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VI Groupe et associés | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 939.00 | 744 939.00 | | 744 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502 797.00 | | | 4 502 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 778 513.00 | 43 775 169.00 | 3 344.00 | 43 778 513.00 |
VW T.V.A. | 331 179.00 | 331 179.00 | | 331 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 647.00 | 2 045 989.00 | 179 658.00 | 2 225 647.00 |