| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 13 292 652.00 | | 13 292 652.00 | 13 292 652.00 |
AP Constructions | 89 890 277.00 | 47 811 049.00 | 42 079 228.00 | 89 890 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 991.00 | | 692 991.00 | 692 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 886 545.00 | 47 811 049.00 | 56 075 496.00 | 103 886 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BZ Autres créances | 6 311 275.00 | | 6 311 275.00 | 6 311 275.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 750.00 | | 6 884 750.00 | 6 884 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 771 295.00 | 47 811 049.00 | 62 960 245.00 | 110 771 295.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 329 558.00 | 280 411.00 | | 329 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260 074.00 | 9 104 937.00 | | 10 260 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 556 121.00 | 231 125.00 | | 556 121.00 |
DL TOTAL (I) | 56 249 897.00 | 54 720 617.00 | | 56 249 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 040.00 | 309 181.00 | | 2 430 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 935.00 | 204 602.00 | | 295 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 938.00 | 1 098 898.00 | | 1 473 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 186.00 | 851 824.00 | | 945 186.00 |
EA Autres dettes | 1 241 723.00 | 214 154.00 | | 1 241 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 868.00 | 135 939.00 | | 143 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 348.00 | 2 994 256.00 | | 6 710 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 960 245.00 | 57 714 873.00 | | 62 960 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 011 024.00 | | 20 011 024.00 | 20 011 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 024.00 | | 20 011 024.00 | 20 011 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 765 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 564 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160.00 | 5 535.00 | | 24 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 874.00 | 5 535.00 | | 58 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 157.00 | 1 819.00 | | 349 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 157.00 | 1 819.00 | | 349 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 283.00 | 3 716.00 | | -290 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014 548.00 | 4 772 832.00 | | 6 014 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 511.00 | 20 077 344.00 | | 22 824 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 438.00 | 10 972 407.00 | | 12 564 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 260 074.00 | 9 104 937.00 | | 10 260 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 094 279.00 | | 34 856 894.00 | 94 094 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 064 628.00 | 103 886 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 064 628.00 | 103 875 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 083 654.00 | | 34 856 894.00 | 94 083 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162 462.00 | 1 648 587.00 | | 46 162 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 162 462.00 | 1 648 587.00 | | 46 162 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 125.00 | 349 157.00 | 24 160.00 | 231 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 125.00 | 349 157.00 | 24 160.00 | 231 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 157.00 | 24 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 935.00 | 295 935.00 | | 295 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 186.00 | 945 186.00 | | 945 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
UX Autres créances clients | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VB T. V. A. | 461 099.00 | 461 099.00 | | 461 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 229 530.00 | 5 229 530.00 | | 5 229 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430 040.00 | 2 430 040.00 | | 2 430 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 723.00 | 1 241 723.00 | | 1 241 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 851.00 | 602 851.00 | | 602 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 302.00 | 1 440 302.00 | | 1 440 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 644.00 | 179 614.00 | 231 030.00 | 410 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 745.00 | 6 652 715.00 | 231 030.00 | 6 883 745.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 348.00 | 6 530 690.00 | | 6 710 348.00 |