| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 14 576 042.00 | | 14 576 042.00 | 14 576 042.00 |
AP Constructions | 90 504 038.00 | 52 641 828.00 | 37 862 210.00 | 90 504 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 080 571.00 | 52 641 828.00 | 52 438 744.00 | 105 080 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
BZ Autres créances | 7 409 958.00 | | 7 409 958.00 | 7 409 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 086.00 | | 7 878 086.00 | 7 878 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 958 658.00 | 52 641 828.00 | 60 316 830.00 | 112 958 658.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 311 326.00 | 352 652.00 | | 311 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462 369.00 | 13 148 629.00 | | 11 462 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 127 177.00 | 1 428 448.00 | | 2 127 177.00 |
DL TOTAL (I) | 58 905 016.00 | 59 933 874.00 | | 58 905 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 586.00 | 40 640.00 | | 40 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 485 917.00 | | 51 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 236.00 | 1 046 255.00 | | 889 236.00 |
EA Autres dettes | 107 748.00 | 1 522 742.00 | | 107 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 779.00 | 141 107.00 | | 142 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 814.00 | 3 416 320.00 | | 1 411 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 316 830.00 | 63 350 193.00 | | 60 316 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 558 144.00 | | 20 558 144.00 | 20 558 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 558 144.00 | | 20 558 144.00 | 20 558 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 458 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 441 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 609.00 | 4 782 481.00 | | 143 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 270.00 | 33 111.00 | | 34 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 878.00 | 4 875 499.00 | | 177 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 494.00 | 318 136.00 | | 9 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 998.00 | 905 438.00 | | 732 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 492.00 | 1 227 894.00 | | 742 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 614.00 | 3 647 605.00 | | -564 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414 856.00 | 7 492 636.00 | | 5 414 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 636 526.00 | 28 527 387.00 | | 23 636 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 174 158.00 | 15 378 758.00 | | 12 174 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 462 369.00 | 13 148 629.00 | | 11 462 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 089 988.00 | | 205 862.00 | 105 089 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 494.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 000.00 | 10 278.00 | 105 080 571.00 | 205 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 785.00 | 105 080 080.00 | 205 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 080 003.00 | | 205 862.00 | 105 080 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869 817.00 | 2 772 011.00 | | 49 869 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 869 817.00 | 2 772 011.00 | | 49 869 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428 448.00 | 732 998.00 | 34 270.00 | 1 428 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 448.00 | 732 998.00 | 34 270.00 | 1 428 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 998.00 | 34 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
UX Autres créances clients | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 7 393 736.00 | 7 393 736.00 | | 7 393 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 009.00 | 860 009.00 | | 860 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 869.00 | 171 050.00 | 173 819.00 | 344 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 586.00 | 7 702 767.00 | 173 819.00 | 7 876 586.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 814.00 | 1 232 156.00 | | 1 411 814.00 |